Даты расчётов

Биржа Форекс включает в себя не только операции с расчетами сразу, то есть в этот же день, но и в другие временные промежутки.

Датой валютирования (англ. value date) на трейдерском языке называют дату расчётов, т.е. дату фактического попадания денежных средств на счета участников сделки. Обычно на Форекс используются такие даты валютирования:

• Today – финансовые переводы делаются сегодня, в день проведения сделки.
• Spot – взаиморасчеты выполняются на второй рабочий день после дня проведения сделки.
• Tomorrow – взаиморасчеты делаются на следующий рабочий день после проведения операции.

Примечание. Конверсионные кассовые операции – сделки купли-продажи валюты, выполнение выполняется сторонами на следующий рабочий день после ее заключения.

Днём проведения операции называется день, в который осуществляются все основные договорённости между сторонами о параметрах операции:

• Определение совершаемых актов сторон (покупка или продажа).
• Инструкции контрагентов.
• Наименование денежных единиц, участвующих в операции.
• Дата валютирования.
• Определение суммы сделки.
• Курс валют операции.

На рынке Форекс также используются операции с датой расчётов, отстоящей более чем на два дня от даты проведения операции – это так называемые срочные конверсионные операции. Даты валютирования назначаются в момент совершения сделки.

На бирже Forex оперируют также производными инструментами, такими как опционы. Есть 2 типа таких опционов:

• Американский опцион – право, но не обязанность, продать или купить биржевой товар по заданной стоимости и до истечения указанной даты.
• Европейский опцион – право покупателя продать или купить биржевой товар по некоторой цене и в указанную дату.

В зависимости от того, какое право возникает за приобретение опциона, купить или продать базовый актив, рассматривают Кол и Пут опционы.